현대로템 주가 및 기업분석 (방산, K-2전차, 폴란드)
안녕하세요! 오늘은 우리나라 대표 방산주인 현대로템 주가 및 기업분석을 해 보겠습니다.
현대로템은 저에게 매우 특별한 주식입니다.
본격적으로 주식을 공부하게 해준 고마운(?) 주식이고, 테마주를 쳐다도 안보게 해준 주식입니다.
2018년 남북정상회담을 하며 당장이라도 통일 될 것 같은 분위기가 연출되었죠!
판문점에서 양국의 정상이 손을 맞잡으며, 민간 기업들의 협력 방안이 한참 진행되고 있을 때
현대로템은 최고의 남북경협 테마주였습니다.
바로 현대로템의 철도 사업 때문 이였죠.
금강산까지 철도를 연결하는 등 북한 전역에 당장이라도 현대로템의 철도가 깔릴 것 같았죠.
하지만…. 김정은-트럼프의 하노이 노딜 이후 끝없이 하락하여
45,000원 까지 올랐던 주식이 8,000원대 까지 추락했었죠. 😭
대략 -70% 정도의 손실을 보고 눈물을 머금고 매도했던 기억이 납니다..ㅠㅠ
하지만, 이 현대로템이 최근 다시 살아나고 있습니다. 그 이유와 향후 전망을 함께 공부해 보시죠!
✅ 현대로템 기본정보
✔ 기업개요
설립된 지 24년된 역사가 있는 기업으로,
주요 사업은 레일솔류션(기차), 디펜스솔루션(방산), 에코플랜트(친환경) 사업입니다.
현대로템의 레일솔류선 사업은 국내를 넘어 세계시장에 전동차, 고속전철, 경전차 등 각종 철도차량을 공급하고 있습니다.
특히 철도시스템 분아야 운영 및 유지보수까지 철도서비스 분야로 사업을 확장중이라고 합니다.
KTX 등 을 운용중에 있습니다.
디펜스솔류션은 최근 폴란드에 대규모 전차를 수출하며 다시 주목받고 있는 사업입니다.
지상무기체계의 연구개발 및 생산을 담당하고 있으며, 주력 모델은 K1, K2전차입니다.
에코플랜드 사업은 스마트팩토리 및 스마트물류사업에 진출하고 있으며, 수수충전소, 수소추출기 등 수소인프라 구축에도 일조하고 있습니다.
✔ 주요 사업별 생산품목
✔ 주요 사업별 매출
(출처: 현대로템 홈페이지, 23년 전반기 사업보고서)
불과 2년 전까지만 해도 대부분의 매출은 레일솔류션 분야에서 나왔습니다.
23기는 22년도 입니다. 불과 작년까지 레인솔류션 매출이 70%에 가까웠군요.
하지만, 올해에는 레일솔루션과 디펜스솔루션이 비슷한 수준까지 올라왔습니다.
✔ 종업원 수 : 3,765명 (2023.06)
✅ 현대로템 주가 흐름
앞서 설명 드렸던 남북회담이 있었을 때 45,500원 최고가를 기록하고 속절없이 하락하다가
최근 폴란드로 방산 수출길이 확대되며 살아나고 있습니다.
현대로템, 폴란드와 ‘4.5조’ K2전차 공급 본계약 체결(종합)
✅ 현대로템 실적
20년 이후 실적은 아주 좋습니다.
매출액도 꾸준히, 크게 증가하고 있으며 영업이익도 크게 증가하고 있습니다.
다만 부채 비율이 다소 높지만, 매출 및 영업이익이 지속 증가하고 있어 걱정 할 수준은
아닌것 같습니다.
✅ 현대로템 향후전망
현대로템의 중단기적인 흐름은 아무래도 폴란드와의 2차 수출 계약의 성공 여부에 따라
갈리지 않을까 생각이 듭니다.
K2 전차를 포함한 30조 규모의 2차 계약이 이루어진다면 당연히 중단기적으로 큰 상승을 기대 할 수 있겠죠?
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우크라이나-러시아 전쟁은 장기전으로 가고 있습니다. 벌써 1년 반을 훌쩍 넘기고 있습니다.
앞으로도 당분간 뾰족한 해결책은 없어 보입니다.
양측이 너무 많이 와 버렸죠.
전쟁을 시작하는 것도 어렵지만, 전쟁을 멈추는 건 더 어렵다고 하죠.
전쟁 이후에도 소모된 장비를 복구해야 하고, 전쟁의 교훈으로 많은 국가들이 국방력을 증가 시킬 가능성이 커 보입니다.
어느덧 K 방산은 국내 한정판이 아니고, 가성비와 빠른 납기를 무기로 세계화에 성공하였습니다.
조만간 우리나라는 세계 5위 무기 수출국이 될 전망입니다.
전 세계 방산시장에서 우리나라 장비들은 싸고 질 좋은 장비로 소문나 있습니다.
이게 현대로템의 향후 전망과 연결된다고 생각합니다.
중단기적으로 디펜스솔류션 분야에서 지속적인 실적 상승이 예상됩니다.
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