APLY ETF 분석 (애플 ETF, 커버드콜, 초고배당, 향후전망)

APLY ETF 분석 (애플 ETF, 커버드콜, 초고배당, 향후전망)

오늘은 애플 주식을 바탕으로 커버드콜 전략을 써서 고배당을 주는 APLY ETF 에 대해 알아보겠습니다.

지난 시간에 테슬라를 바탕으로 커버드콜 전략을 사용하는 TSLY ETF에 대해 알아보았습니다.

놀라운 배당률을 보여주고 있죠.

TSLY ETF 분석 (테슬라 ETF, 커버드콜 고배당, 배당율, 향후전망)

APLY는 TSLY와 같은 회사인 YieldMax에서 출시한 ETF입니다.

아직 TSLY의 아성에 가려 주목을 못 받고 있지만, 애플의 이름값이 있으니 조만간 성과가 나지 않을까 해서 관련 정보를 정리해 드립니다.

APLY ETF 기본정보

발행사는 YieldMax 입니다.

최근 애플, 엔비디아, 아마존, 엔비디아, 메타, 구글, 넥플릭스 등 이름만 들어도 좋은 주식들에

커버드콜 전략을 적용하여 고배당을 주는 ETF를 출시하고 있는 회사입니다.

상장일은 2023. 4. 17로 출시된 지 딱 4개월이 된 싱싱한 ETF입니다.

순자산 총액은 약 42억 달러, 한화로 562억 정도 되네요. (많이 적습니다)

총 보수는 무려 0.99%입니다. YieldMax에서 출시한 다른 커버드콜 ETF도 다 0.99%인거 같습니다.

많이 비싸죠. 참고로 같은 커버드콜 ETF인 JEPI는 0.35%, QYLD는 0.6%입니다.

 

APLY ETF 성장률

애플 주가와 비교한 차트입니다.

붉은색이 애플이고, 파란색 선이 APLY입니다. 어떠신가요?

제 눈에는 격차가 많이 나 보입니다. 특히 애플 주가가 하락할 때 APLY는 더 심하게 하락하네요?

상승할 때는 비슷하게 상승하고, 내려갈 때는 심하게 내려가네요.

 

수익률

YieldMax 홈페이지에 나와 있는 수익률 입니다. 7월 31일 기준이네요. 오늘이 8월 16일인데… 홈페이지 관리 똑바로 안하네요!! ㅎㅎ;

1개월은 1.89%, 3개월은 14.9% 라고 나와 있습니다.

야후에서 제공하는 자료는 3개월 3.41%, 1개월 -5%인데 많은 차이를 보이죠?

아마도 배당금을 포함하였느냐, 미포함 하였느냐의 차이로 보입니다.

 

APLY ETF 배당률

어제 소개드린 TSLY는 연간 66.63%, 월 3.9% 였습니다. 이에 비하면 많이 낮은 듯 하네요.

배당 내역을 확인해 보겠습니다.

아직 3번 밖에 배당을 하지 않아서 어떻다고 말하긴 어렵습니다.

리코드 데이트인 8월 7일 기준으로 0.555 달러를 배당했습니다.

8월 7일 종가는 20.2달러 였습니다. 대략 연 27%정도의 배당률인거 같습니다.

TSLY의 충격적인 배당률에 비하면 아무것도 아니지만, 다른 커버드콜 ETF에 비하면

아주 높은 수준입니다.

과연 언제까지 이런 배당률을 지속시킬 수 있을지 궁금하네요.

 

주요 보유종목

보유 종목은 TSLY와 거의 유사합니다. 미국 국채가 가장 높은 비율이고, 애플 옵션을 보유하고 있다.

 

커버드콜 전략이란?

TSLY와 거의 같은 전략입니다.

TSLY ETF 분석 (테슬라 ETF, 커버드콜 고배당, 배당율, 향후전망)

이 글에 나와 있는 커버드콜 전략을 참고해 주시기 바랍니다.

 

APLY ETF 향후전망

사실, APLY ETF의 전망도 TLSY와 비슷합니다.

관건은 언제까지 이런 초고배당을 유지 할 수 있느냐 입니다.

년 30%가 넘는 배당을 준다는 건 저같이 커버드콜에 대해 익숙지 않은 사람들은 거부감이 들기 마련입니다.

추가적으로 제가 생각하기에 몇 가지 리스크는 다음과 같습니다.

1. 일드맥스의 신뢰성입니다. 자세한 정보를 찾을 수 없습니다.
(누가 잘 아시는 분은 자료 공유좀 부탁드립니다)

2. 아주 작은 시가총액. 시가총액이 고작 562억 입니다.
이정도면 한국에서도 작은 편입니다.

   한국도 아니고 미국 시장에서 애플이라는 브랜드 네임을 달고, 이정도 실적이면 거의
듣보잡이라 할 수 있겠습니다. 

3. 높은 수수료, 0.99%는 앞에서도 설명 드렸지만 과도해 보입니다.
참고로 같은 커버드콜 ETF인 JEPI는 0.35%, QYLD는 0.6%입니다.

4. 지속 가능한 배당인가?
사람이 엑티브로 운용하는 ETF다 보니 저 배당률이 지속 유지될지 의문입니다.

​성장률에서 애플 주가와 비교해서 설명 할 때 이야기 드린 것과 같이 애플이 변동성 없이 꾸준히 우상향 한다면 높은 성장성과 배당률 두마리 토끼를 모두 잡을 수 있겠지만,

애들이 하락한다면 손해가 막심해 보입니다.

어제 소개시켜 드린 TSLY는 그나마 변동성이 작아 보이던데, 오늘 살펴본 APLY는 하락장에서 변동성이 커 보이네요.

투자 전에 커버드콜 전략에 대해 정확히 공부하셔야 하며, 아직 시가총액이 너무 작기 때문에 지금 투자하시기 보다는 조금 더 지켜 보는 게 좋지 않을까 합니다.