SOXS 주가 분석 (반도체 X -3배 ETF, 수익률, 향후전망)
오늘은 요즘 반도체 분야의 성장과 함께 주목 받고 있는 반도체 지수 X 역 3배인 SOXS 주가 분석을 해 보겠습니다.
정식 명칭은 Direxion Daily Semiconductor BEAR 3X 입니다.
Direxion이란 회사에서 출시한 반도체(Semiconductor)가 하락하면 3배로 주는 ETF다 라고 생각하시면 되겠습니다.😁
전에 설명 드렸던 SOXL(Direxion Daily Semiconductor BEAR 3X)와 한 글자 차이입니다.
근데 왜 티커가 SOXS이냐?
2021년 8월 25일 이전에는 필라델피아 반도체 지수(SOX)를 추종 했다고 합니다. 과거에 SOX 에서 티커를 가져오다 보니 SOXS 가 되었다고 하네요.
지금은 ICE Semiconductor Index 지수를 따르고 있습니다.
전에 소개시켜 드렸던 SQQQ와 유사한 ETF 입니다.
제가 오늘 이 ETF를 가져온 이유는 아래 표와 같습니다.
Direxion Daily Semiconductor BEAR 3X 즉 SOXS가 지난 한 달간 우리나라 사람들이 외국 주식을 구매 한 것 중 세 번째로 많이 매수를 하였다는 것입니다.
사실 이 글을 쓰기 전까지 SOX은 알았지만, SOXL이 무엇인지는 알지 못하였습니다.🙄
당체 무엇이기에 요즘 정말 핫한 NVIDIA나 IONQ, 애플보다 더 많이 매수를 한 거지? 라는 궁금증에서 시작하였습니다.
✅ SOXS ETF 주가 기본정보
✔ 먼저 SOXS ETF를 운영하는 회사는 Direxion입니다.
Direxion 은 1997년에 설립되었으며, 현재 자산규모 약 $27.5B의 미국 자산운용사입니다.
대표적인 운용 ETA로는 WEBL, LABU, FAS, NAIL, SOXS 등이 있습니다.
✔ 벤치마크지수는 ICE Semiconductor Index 지수 입니다.
반도체 기술 및 반도체 제작과 관련된 기업 중 아래의 조건에 부합된 30개 기업을 지수화 하였지요.
- 미국 주식 시장에 상장
- 시가총액 1억 달러 이상
- 최근 6개월간 하루 평균 거래량 150만 달러 이상
- 시가총액 큰 종목 순으로 30개 종목을 가중치 방식으로 비율 선정
✔ 순자산총액은 약 $9,79억 달러입니다. 한화로 약 1조 2,400억 정도 되겠습니다.
위에서 설명 드린 한국인 외국 주식 매수 순위에서 테슬라나 애플, NVIDIA의 시총을 생각하면 아주 귀여운 수준인데, 애플, 엔비디아를 재치고 순매수 3위에 올라 있다니…
우리나라 사람이 얼마나 X 3 역배팅을 얼마나 좋아하는지 알 수 있는 대목입니다.
✔ 총보수율은 1.02%입니다.
제가 소개해 드린 ETF 중 가장 높습니다! 1%를 넘어 가네요.
역시 절대 장기 투자해서 승산이 있는 ETF는 아닌 것 같습니다.
동일 지수 X 1 배인 SOXX는 0.35%, 수준입니다.
✅ SOXS ETF 주요 투자분야
<출처 : SOXS 홈페이지>
엔비디아, 브로드컴, 인텔 등 알만한 기업들이 상위에 포함되어 있습니다. 투자 분야는 반도체 및 반도체 소부장(소재, 부품, 장비)이네요.
✅ SOXS 주가 수익률
<출처 : SOXS 홈페이지>
예상은 했지만, 엄청나죠? 10년간 -70% 이상입니다.
절대 절대 장기 투자 용도가 아닙니다.
엔비디아를 필두로 반도체 업계의 엄청난 상승이 일어나고 있죠.
아마도 지금이 절정이다 라고 생각하시고 3배 역배팅에 투자하시는 분들이 많으신가 봅니다.
위험합니다…😰
✅ SOXS ETF 장단점
SOXS는 장단점이 아주 뚜렷합니다.
😁 하락장에서 복리 효과를 더하여 폭발적인 상승세를 보인다. (하늘을 뚫고 올라갑니다.🚀)
😁 변동성이 심할수록 수익률이 높아 질 가능성이 있다.
🥵 수수료가 1.02%로 상당히 높다.
🥵 상승장에서 엄청난 손실을 가져 온다. 지하를 뚫고 내려갈 수 있습니다.
붉은색은 1배 짜리인 SOXX이고, 파란색은 3배 역배팅인 SOXS 5년 차트입니다. 처참하죠?
헤어 나올 기미가 보이지 않습니다. 한번 물리면 답이 없어 보입니다.
굉장히 단기적인 관점으로 접근 하셔야 하고, 정확한 시장 예측이 필요한 상품입니다.
확실한 건 절대 장기로 끌고 갈 상품은 아닙니다.
✅ SOXS 주가 향후전망
장기로 투자했을 때 효율이 많이 떨어지죠.
향후전망 또한 무의미해 보입니다. 시장을 예측 할 수 있는 사람은 단언컨대 없으니까요.
시장을 예측하는 건 정말 똑똑한 전문가들의 영역이며, 그들도 자주 틀립니다.
개인이 시장을 이길 수는 없습니다.
부디 이런 3배 짜리 레버리지나, 인버스 상품은 신중하게 투자하시길 추천 드립니다.
하지만, 부정할 수 없는 건 반도체 산업의 미래는 굉장히 밝다는 것입니다.