SQQQ 주가 분석 (나스닥 X 3배 마이너스 ETF, 수익률, 향후전망)
오늘은 미국 나스닥 100 지수와 반대로, 그것도 무려 X 3배나 반대로인 SQQQ 주가 를 분석해 보겠습니다.
말 그대로 울트라 프로 숏 QQQ입니다. 엄청 반대로 간다는 뜻이지요. 나스닥 100 지수의 하락에 배팅을 하는 ETF입니다.
전에 소개 시켜 드린 QQQ X 3배 짜리 ETF인 TQQQ(울트라 프로 QQQ)도 막 달리는 ETF였는데, SQQQ는 더 막 나가는 ETF입니다. 심장이 약하시거나 주린이 분들은 접근 자체를 안 하는 게 상책입니다.🚫
하지만, 지금 나스닥 100 지수가 하락하고 있죠? 여기에 발맞추어 우리 서학개미 분들께서 숏포지션을 잡고 계십니다. (위험합니다 ㅠ) 매수결제 대금 기준 6위를 차지하고 있네요.
이렇게 하락장에서 큰 수익을 내고, 주가가 뜨거워지면 어김없이 매수세가 늘어나는 SQQQ에 대해 알아보겠습니다.
✅ SQQQ ETF 주가 기본정보 (VS TQQQ)
TQQQ와 SQQQ는 동일한 회사에서 동일한 날짜에 출시를 하였습니다.
우리나라에는 아직 X 3배 레버리지나 인버스 상품이 출시 되지 않고 있는데, 미국은 무려 13년 전 부터 있었네요. 역시 미국은 미국 입니다. 상당히 오래 되었네요?
<출처 : ETFdb.com>
✔ 먼저 SQQQ ETF를 운영하는 회사는 ProShares 입니다.
미국에서 ETF를 전문으로 운영하는 회사 중 자산 규모 10위에 랭크되어 있는 기업입니다. 대표적으로 QLD, TQQQ, SQQQ 등을 운영하고 있습니다.
QQQ 운영회사인 Invesco는 말이 필요 없는 거대한 회사이죠. 미국에서는 4위에 랭크되어 있네요.
투자회사의 규모 면에서는 둘 다 걱정 할 필요가 없어 보입니다.
✔ 벤치마크지수는 NASDAQ 100 지수입니다. 나스닥에 상장된 기업 중 1~100위까지에 가중치를 적용하여 투자 하고 있죠.
✔ 순자산총액은 약 $39억 달러 입니다. 원화로는 약 5조 2,300억 정도 되네요.
TQQQ는 $205억 달러입니다. TQQQ보다는 한참 작은 수치네요. 그래도 5조면 굉장히 큰 ETF입니다.
우리나라 시총 1위 ETF인 KODEX 200 과 비슷한 수준입니다.
순자산 5조인데 서학 개미들의 엄청난 사람을 받고 있군요.
최근 1달 매수 6위이지만, 최근 1주일로 바꾸면 4위입니다.
✔ 총보수율은 0.95%입니다.
제가 소개해 드린 ETF 중 가장 높습니다.
얼마 전에 소개 시켜 드렸던 초고배당 커버드콜 ETF들이 0.9% 이었는데, 더 높네요?
TSLY ETF 분석 (테슬라 ETF, 커버드콜 고배당, 배당율, 향후전망)
APLY ETF 분석 (애플 ETF, 커버드콜, 초고배당, 향후전망)
NVDY ETF 분석 (엔비디아 ETF, 커버드콜, 초고배당, 향후전망)
절대 장기 투자해서 승산이 있는 ETF는 아닌 것 같습니다.
QQQ는 0.2%, TQQQ는 0.86% 수준입니다.
✅ SQQQ ETF 주요 투자분야
<출처 : ProShares 홈페이지>
역시 기술주 중심의 나스닥 100을 추종하기 때문에 정보기술과 산업 분야에 주로 투자하고 있으며, 커뮤니케이션과 경기소비재가 뒤를 따르는 군요.
<출처 : ProShares 홈페이지>
주요 보유 종목은 마이크로소프트, 애플, NVIDIA 등 빅테크 기업이 전부 들어가 있네요. 10개 종목 다 너무나 유명한 회사들입니다.
투자 섹터와 보유 종목은 지수가 같이 때문에 TQQQ, QLD, QQQ, SQQQ 다 동일합니다.
✅ SQQQ 주가 수익률
<출처 : ProShares 홈페이지>
예상은 했지만, 아주 처참합니다. 단 한번도 + 수익이 난적이 없군요.
10년 성과도 -50%를 넘어 갑니다. 투자 하시는 분들 대단하십니다.
다들 아시겠지만, 레버리지를 쓰는 ETF들은 변동성에 따라 예상 수익률이 굉장히 달라 질 수 있습니다.
✔ ex 1) 1. 10만 원짜리 A 주식이 있습니다.
2. A 주식이 오늘 10% 올랐습니다. = 11만원
3. A 주식이 내일 10% 떨어졌습니다. = 11만원 -10% = 9만 9천원
하지만, 이게 X 3이라고 계산해 보겠습니다.
✔ ex 2) 1. 10만 원짜리 A 주식이 있습니다.
2. A 주식이 오늘 10% 올랐습니다. = 10만원 + 10% X 3 = 13만원
3. A 주식이 내일 10% 떨어졌습니다. = 13만원 – 10% X 3 = 9만 1천원
ex 2)의 경우가 바로 TQQQ의 경우입니다. 물론 조금 더 복잡한 계산 방식이 적용돼야 하지만, 이해를 돕고자 아주 심플하게 보여 드렸습니다.
그래서 SQQQ 홈페이지 첫 장에 아주 명확하게 기재를 해 놓았네요. 하루 이상 투자를 하면 복리 효과 때문에 예상 수익과 다를 수 있다. 자주 확인해라. 이런 내용입니다.
TQQQ와 반대로 주가가 장기 우하향 하면 더 없이 좋겠지만, 장기 우하향 하면 주식을 할 필요가 없지 않나 라고 개인적으로 생각합니다.
✅ SQQQ ETF 장단점
SQQQ는 장단점이 아주 뚜렷합니다.
😁 하락장에서 복리 효과를 더하여 폭발적인 상승세를 보인다. (주가 차트 보셨지요? 하늘을 뚫고 올라갑니다.)
마이클 버리 같은 사람이 하락에 배팅해서 엄청난 돈을 벌었죠.
😁 변동성이 크면 유리하다. TQQQ와 반대로 변동성이 크면 수익이 날 확률이 높아집니다. (다 그렇진 않습니다.)
🥵 수수료가 0.95%로 상당히 높다.
🥵 수익률을 예상하기 어렵다.
🥵 주가 하락에는 끝이 있지만, 상승에는 끝이 없다.
주가가 아무리 떨어져도 -100%는 나오지 않습니다. 하지만 주가 상승의 한계는 없습니다.
즉, 무한 손실이 날 수 있습니다.
굉장히 단기적인 관점으로 접근 하셔야 하고, 정확한 시장 예측이 필요한 상품입니다.
제 능력 밖의 영역이네요.
✅ SQQQ 주가 향후전망
<출처 : 야후파이낸스>
붉은 선은 TQQQ, 파란 선은 SQQQ입니다. 보이시나요? 이 처참한 결과가…
장기적으로 절대 수익을 낼 수 없는 ETE입니다.
향후전망 또한 무의미해 보입니다. 시장을 예측 할 수 있는 사람은 단언컨대 없으니까요.
시장을 예측하는 건 정말 똑똑한 전문가들의 영역이며, 그들도 자주 틀립니다.
개인이 시장을 이길 수는 없습니다. 부디 이런 3배짜리 인버스는 거르시길 추천 드립니다.